| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 91.42 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 6.13 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.24 | | 存款-活期存款 | 0.85 | | 附條件債券-公司債 | 0.82 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 97865 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 按下列基金淨資產價值規模及比率計算:1) 新臺幣 30 億元(含)以下,按每年 0.16%比率計算;2) 新臺幣 30億元~200億元(含),按每年 0.10%比率計算;3) 超過新臺幣 200 億元時,按每年 0.07%比率計算. | | 基金管理費率 | 按基金淨資產價值規模及比率計算:1)新臺幣 30 億元(含)以下,按每年 0.45%比率計算;2) 新臺幣 30 億元~60 億元(含),按每年 0.40%比率計算;3) 新臺幣 60億元~100 億元(含),按每年 0.35%比率計算;4) 新臺幣 100億元~300 億元(含),按每年 0.30%比率計算;5) 新臺幣 300 億元以上,按每年 0.28%比率計算 | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 最高1.0% | | 申購手續費 | 最高1.0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 37.2266 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2018/01/29 | | 經理人 | 鍾郁婕 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 中華民國境內之普通公司債(含無擔保公司債),金融債券.外國之有價證券:符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之普通公司債(含無擔保公司債),金融債券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.82 | 115 of 235 | | 近一個月 | 0.35 | 116 of 232 | | 近三個月 | 1.52 | 169 of 230 | | 近六個月 | 8.44 | 119 of 225 | | 今年以來 | 1.53 | 164 of 235 | | 近一年 | 10.69 | 106 of 215 | | 近兩年 | 13.29 | 88 of 200 | | 近三年 | -0.77 | 99 of 188 | | 近五年 | 10.22 | 63 of 145 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.7256 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1184 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0194 |
|
|
